Zarządzenie Nr 214/09
z dnia: 10 listopada
w sprawie: projektu budżetu miasta Łomży na 2010rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „e”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.12 ust. 5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zmianami), art. 120, art. 121 ust. 4, ust. 5 iust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), ustalam:
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 234 310 897zł, z tego:
bieżące w wysokości 202 057 707zł,
majątkowe w wysokości 32 253 190zł, zgodnie z zapisami § 13 Zarządzenia.
§ 2
Wydatki budżetu miasta w wysokości 273 055 895zł, z tego:
bieżące w wysokości 190 705 520zł,
majątkowe w wysokości 82 350 375zł, zgodnie z zapisami § 14 Zarządzenia.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3 072 229zł, z tego:
1)ogólną w wysokości – 73 700zł,
2)celową w wysokości – 2 998 529zł,
z przeznaczeniem na:
a)oświatę – 1 768 629zł,
b)dla instytucji kultury –1 010 300 zł,
c)na zarządzanie kryzysowe – 55 000zł,
d)na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych – 164 600zł.
§ 4
1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2010roku).
2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a.
§ 5
Deficyt budżetu miasta w wysokości 38 744 998zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciągniętych kredytów w kwocie 30 245 198zł,
2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 499 800zł.
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46 178 026zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 433 028zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000zł,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 245 198zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 433 028zł,
§ 8
1.Ustala się dochody w kwocie 750 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 10 000zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 10
1)Plan przychodów i kosztów dla:
a)samorządowych zakładów budżettowych: przychody – 30 643 043zł, koszty – 30 362 732zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2)Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 15 350zł, wydatki – 18 203zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 390 000zł, wydatki – 410 000zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody – 220 000zł, wydatki – 277 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.
§ 14
Okresla się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.
§ 15
Informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a.
§ 16
Objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
§ 17
Projekt budżetu na 2010r. podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół z Łomży.
§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010roku.
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 234 310 897zł, z tego:
bieżące w wysokości 202 057 707zł,
majątkowe w wysokości 32 253 190zł, zgodnie z zapisami § 13 Zarządzenia.
§ 2
Wydatki budżetu miasta w wysokości 273 055 895zł, z tego:
bieżące w wysokości 190 705 520zł,
majątkowe w wysokości 82 350 375zł, zgodnie z zapisami § 14 Zarządzenia.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3 072 229zł, z tego:
1)ogólną w wysokości – 73 700zł,
2)celową w wysokości – 2 998 529zł,
z przeznaczeniem na:
a)oświatę – 1 768 629zł,
b)dla instytucji kultury –1 010 300 zł,
c)na zarządzanie kryzysowe – 55 000zł,
d)na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych – 164 600zł.
§ 4
1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2010roku).
2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a.
§ 5
Deficyt budżetu miasta w wysokości 38 744 998zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciągniętych kredytów w kwocie 30 245 198zł,
2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 499 800zł.
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46 178 026zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 433 028zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000zł,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 245 198zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 433 028zł,
§ 8
1.Ustala się dochody w kwocie 750 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 10 000zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 10
1)Plan przychodów i kosztów dla:
a)samorządowych zakładów budżettowych: przychody – 30 643 043zł, koszty – 30 362 732zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2)Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 15 350zł, wydatki – 18 203zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 390 000zł, wydatki – 410 000zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody – 220 000zł, wydatki – 277 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.
§ 14
Okresla się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.
§ 15
Informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a.
§ 16
Objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
§ 17
Projekt budżetu na 2010r. podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół z Łomży.
§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010roku.
