Zarządzenie Nr 261/11
z dnia: 10 listopada
w sprawie: projektu budżetu miasta Łomży na 2012rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustaw z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z zm.), art. 121 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust 1 i 2, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustalam:
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 248 499 219 zł, z tego:
bieżące w wysokości 227 714 804 zł,
majątkowe w wysokości 20 784 415 zł, zgodnie z zapisami § 11 Zarządzenia.
§ 2
Wydatki budżetu miasta w wysokości 276 228 747 zł, z tego:
bieżące w wysokości 226 704 165 zł,
majątkowe w wysokości 49 524 582 zł, zgodnie z zapisami § 12 Zarządzenia.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 444 044 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości – 510 546 zł,
2) celową w wysokości – 1 933 498 zł,
z przeznaczeniem na:
a) oświatę – 1 230 025 zł,
b) dla instytucji kultury – 30 000zł,
c) na zarządzanie kryzysowe – 548 827 zł,
d) na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych – 124 646 zł.
§ 4
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (Nr 1a - zadania inwestycyjne na 2012r.)
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5
Deficyt budżetu miasta w wysokości 27 729 528 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł,
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38 818 164 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 088 636 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27 729 528 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11 088 636 zł,
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 1000 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w Łomżyńskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej.
2. Ustala się dochody w kwocie 500 000zł oraz wydatki w kwocie 500 000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 10
1) Plan przychodów i kosztów dla:
a) samorządowych zakładów budżettowych: przychody – 34 566 458 zł, koszty – 34 326 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.
§ 12
Okresla się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.
§ 13
Objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
§ 16
Projekt budżetu na 2012r. podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół z Łomży.
§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 248 499 219 zł, z tego:
bieżące w wysokości 227 714 804 zł,
majątkowe w wysokości 20 784 415 zł, zgodnie z zapisami § 11 Zarządzenia.
§ 2
Wydatki budżetu miasta w wysokości 276 228 747 zł, z tego:
bieżące w wysokości 226 704 165 zł,
majątkowe w wysokości 49 524 582 zł, zgodnie z zapisami § 12 Zarządzenia.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 444 044 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości – 510 546 zł,
2) celową w wysokości – 1 933 498 zł,
z przeznaczeniem na:
a) oświatę – 1 230 025 zł,
b) dla instytucji kultury – 30 000zł,
c) na zarządzanie kryzysowe – 548 827 zł,
d) na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych – 124 646 zł.
§ 4
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (Nr 1a - zadania inwestycyjne na 2012r.)
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5
Deficyt budżetu miasta w wysokości 27 729 528 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł,
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38 818 164 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 088 636 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27 729 528 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11 088 636 zł,
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 1000 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w Łomżyńskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej.
2. Ustala się dochody w kwocie 500 000zł oraz wydatki w kwocie 500 000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 10
1) Plan przychodów i kosztów dla:
a) samorządowych zakładów budżettowych: przychody – 34 566 458 zł, koszty – 34 326 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.
§ 12
Okresla się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.
§ 13
Objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
§ 16
Projekt budżetu na 2012r. podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół z Łomży.
§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski