UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04
z dnia: z dnia 17.03. 2004 r
w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit d i e , oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717,Nr 162 poz.1568 ) , art.12 ust.5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zm. Dz.U.z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153 poz.1271 ,Nr 200, poz.1688,Nr 214,poz.1806, z roku 2003 Nr 162 poz.1568) i art.110, art. 116, art.122 art. 124, art.128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych : ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, zm. Dz.U. Nr 45,poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 ) Rada Miejska uchwala , co następuje :
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 134.646.055 złotych - zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 43.334.886 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 91.311.169 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 16.266.113 złotych na realizację zadań budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 7.745.723 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 8.520.390 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 802.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 137.287.658 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na :
- wydatki powiatu w kwocie 47 725 751 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
- wydatki gminy w kwocie 89 561 907 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 8.511.743 zł i rozchodów budżetu miasta w kwocie 5.870.140 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
a) przychody tworzą:
- Wpływy MPWiK jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.304.663 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2004r w kwocie 4.780.400 zł na cele inwestycyjne.
- Nadwyżka budżetowa z 2003r w kwocie 2.426.680 zł
b) Rozchody przeznacza się na:
- Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 5.870.140 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.524.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych w kwocie 2.346.140 złotych .
6) Deficyt budżetu miasta w kwocie 2.641.603 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową 2003r w kwocie 2.426.680 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 214.923 zł .
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikami nr 4.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 3.370.325 złotych
w tym :
- ogólną w kwocie 1.329.073 złotych
- celową na oświatę w kwocie 844.247 złotych
- celową dla instytucji kultury 1.197.005 złotych
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 58.831.643 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 6.566.243 złote dla jednostek publicznych i niepublicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek niepublicznych oświaty w kwocie 5.313.307 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) plan przychodów i wydatków w tym wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.348.700 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan przychodów i rozchodów środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r oraz środków na ich realizację wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.
2) Program inwestycyjny na lata 2004 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
a) Przyjęcie przez Radę Miejską programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych.
b) umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie miasta upoważnia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
3) Upoważnia się Prezydenta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 10 i 10a do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.800.000 zł.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 470.300 złotych oraz wydatki w kwocie 472.411 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 135.000 złotych oraz plan wydatków Funduszu w wysokości 135.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 6.
Dochody w kwocie 600.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 13.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom organizacyjnym miasta .
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
3) Upoważnia się Prezydenta do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym miasta w przypadku braku środków na realizację bieżących zobowiązań w kwocie 2.000.000 złotych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Jan Jarota
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 134.646.055 złotych - zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 43.334.886 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 91.311.169 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 16.266.113 złotych na realizację zadań budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 7.745.723 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 8.520.390 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 802.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 137.287.658 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na :
- wydatki powiatu w kwocie 47 725 751 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
- wydatki gminy w kwocie 89 561 907 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 8.511.743 zł i rozchodów budżetu miasta w kwocie 5.870.140 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
a) przychody tworzą:
- Wpływy MPWiK jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.304.663 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2004r w kwocie 4.780.400 zł na cele inwestycyjne.
- Nadwyżka budżetowa z 2003r w kwocie 2.426.680 zł
b) Rozchody przeznacza się na:
- Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 5.870.140 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.524.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych w kwocie 2.346.140 złotych .
6) Deficyt budżetu miasta w kwocie 2.641.603 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową 2003r w kwocie 2.426.680 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 214.923 zł .
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikami nr 4.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 3.370.325 złotych
w tym :
- ogólną w kwocie 1.329.073 złotych
- celową na oświatę w kwocie 844.247 złotych
- celową dla instytucji kultury 1.197.005 złotych
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 58.831.643 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 6.566.243 złote dla jednostek publicznych i niepublicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek niepublicznych oświaty w kwocie 5.313.307 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) plan przychodów i wydatków w tym wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.348.700 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan przychodów i rozchodów środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r oraz środków na ich realizację wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.
2) Program inwestycyjny na lata 2004 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
a) Przyjęcie przez Radę Miejską programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych.
b) umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie miasta upoważnia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
3) Upoważnia się Prezydenta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 10 i 10a do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.800.000 zł.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 470.300 złotych oraz wydatki w kwocie 472.411 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 135.000 złotych oraz plan wydatków Funduszu w wysokości 135.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 6.
Dochody w kwocie 600.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 13.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom organizacyjnym miasta .
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
3) Upoważnia się Prezydenta do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym miasta w przypadku braku środków na realizację bieżących zobowiązań w kwocie 2.000.000 złotych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Jan Jarota
