Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 444 290 812,00 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 401 276 991,00 zł,

- majątkowe w wysokości 43 013 821,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 459 746 906,00 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 387 517 368,00 zł,

- majątkowe w wysokości 72 229 538,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 2 799 796,00 zł,

2. celowe w wysokości – 5 151 374,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświatowe w kwocie – 1 850 000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 1 101 374,00 zł ,

c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,

d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 2 100 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 15 456 094 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12 456 753,00 zł,
2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 536 761,00 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 462 580,00 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 27 999 341,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12 543 247,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 000 000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 456 753,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 12 543 247,00 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 11 617 874,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 i wydatki w kwocie 600 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 11 849 760,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 11 849 760,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 i wydatki w kwocie 82 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Ustala się dochody w kwocie 3 135 000,00 i wydatki w kwocie 3 135 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
22 844 816,00 zł, koszty – 22 844 816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży Alicja Konopka