Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i”ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 419 186 443,00 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 383 990 662,00 zł,

– majątkowe w wysokości 35 195 781,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 443 547 124,00 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 365 235 409,00 zł,

– majątkowe w wysokości 78 311 715,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 1 320 000,00 zł,

2. Celowe w wysokości – 3 201 372,00 zł.

z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświatowe w kwocie – 2 056 966,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 1 044 406,00 zł ,

c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 24 360 681 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągnych kredytów w kwocie 19 150 300,00 zł,

2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 210 381,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35 210 381,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 849 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  w kwocie 9 000 000,00 zł;

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 150 300,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 10 849 700,00 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 13 854 489,00 zł.

§ 9.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 i wydatki w kwocie 600 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 9 127 706,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 9 127 706,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 i wydatki w kwocie 82 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 660 240,00 i wydatki w kwocie 2 660 240,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 6 i 7.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
34 598 037,00 zł, koszty – 34 598 037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

– zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

– zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

– zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski