UCHWAŁA NR 381/LIX/05
z dnia: z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2006 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit d i e , oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717,Nr 162 poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203 ) , art.12 ust.5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153 poz.1271 ,Nr 200, poz.1688,Nr 214,poz.1806, z roku 2003 Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102,poz.1055) i art.110, art. 116, art.122 art. 124, art.128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych : (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148, zm. Dz. U. Nr 45,poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r Nr 19,poz.177, Nr 93,poz.890, Nr 121,poz.1264, Nr 123,poz.1291, Nr 210, poz.2135)) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2006r w wysokości 182.905.567 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 55.590.381 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 127.315.186 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 26.241.135 złote na realizację zadań budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 6.863.921 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 19.377214 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 815.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2006r w kwocie 184.910.710 złote
zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 59.697.188 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
wydatki gminy 125.213.522 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 21.185.192 zł i rozchodów budżetu miasta
w kwocie 19.180.049 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
a) przychody tworzą:
- Wpływy z MPW i K jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.104.660 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2006r w kwocie 20.080.532 zł na cele inwestycyjne.
b) Rozchody przeznacza się na:
Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 19.180.049 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.616.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 1.895.737 złote.
- spłata kredytów bankowych na prefinansowanie 13.668.312 złotych
6) Deficyt budżetu miasta w pozostałej kwocie 2.005.143 zł pokryty zostanie kredytem bankowym.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 16.061.954 złotych
o dla powiatu na kwotę 4.624.000 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 2.983.487 złotych w tym :
- celową na oświatę w kwocie 1.420.198 złotych
- celową dla instytucji kultury 600.000 złotych
- celową na inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 963.289 złotych
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 67.378.908 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 8.391.156 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 6.010.265 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) plan przychodów i wydatków w tym wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.732.309 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006r oraz środków na ich realizację wraz
z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.
2) Wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
a) przyjęcie przez Radę Miejską programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych.
b) umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie miasta upoważnia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
3) Upoważnia się Prezydenta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załącznikach Nr 10 i 10a do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 6.800.000 zł.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 471.200 złotych oraz wydatki w kwocie 522.000 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 120.000złotych oraz wydatków w kwocie 129.481 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załączniki nr 12 oraz 12a.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za
wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom
organizacyjnym miasta .
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
3) Upoważnia się Prezydenta do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym miasta w przypadku braku środków na realizację bieżących zobowiązań w kwocie 2.000.000 złotych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2006r w wysokości 182.905.567 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 55.590.381 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 127.315.186 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 26.241.135 złote na realizację zadań budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 6.863.921 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 19.377214 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 815.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2006r w kwocie 184.910.710 złote
zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 59.697.188 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
wydatki gminy 125.213.522 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 21.185.192 zł i rozchodów budżetu miasta
w kwocie 19.180.049 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
a) przychody tworzą:
- Wpływy z MPW i K jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.104.660 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2006r w kwocie 20.080.532 zł na cele inwestycyjne.
b) Rozchody przeznacza się na:
Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 19.180.049 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.616.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 1.895.737 złote.
- spłata kredytów bankowych na prefinansowanie 13.668.312 złotych
6) Deficyt budżetu miasta w pozostałej kwocie 2.005.143 zł pokryty zostanie kredytem bankowym.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 16.061.954 złotych
o dla powiatu na kwotę 4.624.000 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 2.983.487 złotych w tym :
- celową na oświatę w kwocie 1.420.198 złotych
- celową dla instytucji kultury 600.000 złotych
- celową na inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 963.289 złotych
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 67.378.908 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 8.391.156 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 6.010.265 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) plan przychodów i wydatków w tym wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.732.309 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006r oraz środków na ich realizację wraz
z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.
2) Wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
a) przyjęcie przez Radę Miejską programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych.
b) umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie miasta upoważnia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
3) Upoważnia się Prezydenta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załącznikach Nr 10 i 10a do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 6.800.000 zł.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 471.200 złotych oraz wydatki w kwocie 522.000 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 120.000złotych oraz wydatków w kwocie 129.481 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załączniki nr 12 oraz 12a.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za
wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom
organizacyjnym miasta .
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
3) Upoważnia się Prezydenta do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym miasta w przypadku braku środków na realizację bieżących zobowiązań w kwocie 2.000.000 złotych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Głaz