BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.

2.      Wypracowanie stanowiska w sprawie  sprawozdania Prezydenta z realizacji budżetu w  2008 r.

 3.      Sprawy różne.

 Przebieg posiedzenia:          

     Pan Tadeusz Zaremba poinformował Komisję, że rozmawiał telefonicznie z Przewodniczącym Komisji, który stwierdził, że jest poza terenem miasta i ma problemy z dotarciem na posiedzenie. Poprosił, by Komisja odbyła się bez jego udziału, wybierając ze swego grona przewodniczącego obrad.     

         Pan Zbigniew Lipski zaproponował, by  obradom przewodniczyła radna Alicja Konopka.      

          Komisja w  wyniku głosowania 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących przyjęła, że obradom Komisji będzie przewodniczyła Pani Alicja Konopka.           

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani
Alicja Konopka.

 

                   Następnie Komisja 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym  przyjęła porządek jak wyżej.

  Ad. 1

                   Przewodnicząca obrad   poprosiła o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

                   Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do protokołu nr 41/09  i przyjęli go 6 głosami za.

   

Ad. 2

 

            Kontynuując posiedzenie Przewodnicząca poprosiła Prezydenta o przestawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 rok.

 

Pan Prezydent Jerzy Brzeziński przedstawiając realizacje budżetu za 2008 rok poinformował, że w  okresie   roku  budżetowego wielkość   pierwotnie  uchwalonego  budżetu uległa  zmianie   na  podstawie  13 Uchwał Rady Miejskiej i 25 Zarządzeń Prezydenta Miasta w  ramach  upoważnień Rady  Miejskiej  Łomży zgodnie z  § 8 ust.1 Uchwały Nr 23/V/07  oraz  art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach  publicznych  i  na  dzień  31.12.2008 r.  wynosiła:

 

 -    dochody   -   201 735 524    złotych  

 

 -     wydatki    -  213 212 570     złotych 

 

Planowany  budżet   miasta   został  zwiększony     po   stronie:

 - dochodów    o kwotę   22 587 944   złotych     co  stanowi  wzrost  o12,6 %    do

  wielkości  przyjętej  pierwotnie,

 - wydatków  o  kwotę   13 994 376  złotych   co  stanowi  wzrost  o 7,0  %  do  

  pierwotnego planu.

 

Na  zmianę  planowanego   budżetu  po  stronie  dochodów  budżetowych   wpłynęły:

 

a) zwiększone  zewnętrzne środki  finansowe   na  kwotę 15 339 917   zł    w tym:

 

 - dotacje  celowe     na  łączną  kwotę                     8 734 297  zł,

 

 -  subwencje  budżetu  państwa    na  kwotę            5 937 777  zł,

 

 -   środki  pomocowe   UE     na kwotę                     667 843 zł.   

 

 b) zwiększone      dochody     własne   na  kwotę   7 248 027 złotych. 

 

Dochody  budżetu  miasta  za  2008  zostały wykonane  w kwocie  204 585 225 złotych, co stanowi 114,2 % wykonania   planu  pierwotnego oraz  101,4%  wykonania do przyjętej po zmianach   wielkości  planu   budżetu.   

 

W   strukturze    wykonanych  dochodów budżetu  miasta   uzyskane  wielkości w poszczególnych   rodzajach     stanowią      udział     %    i tak:

 

                                     kwota   w zł.        %   udział  

 

-  dochody  własne      88 456 360 zł  -   43,2 % 

 

-  subwencje                82 457 969 zł   -    40,3 %

 

 - dotacje                     33 007 379 zł    -   16,1 %

 

 - środki   UE                  663 517 zł       -  0,3 %  

  Dominującą  pozycję    w  strukturze  uzyskanych   dochodów  budżetu  miasta    stanowią   dochody   własne     tj.  43,2 %  udziału.

Drugą  pozycję   zajmują    subwencje    budżetu  państwa,  których   udział    wynosi  40,3 %.

 

Trzecią   pozycję  w   wykonanych   dochodach  miasta   zajmują   dotacje  przy  udziale  16,1 %.   Udział środków  pomocowych   UE     stanowi  0,3 %   w   dochodach  budżetu   Miasta  Łomża.

 

Osiągnięte   dochody  budżetu  miasta  w  2008 r.    były wyższe  o  16 966 298  zł  od    dochodów   uzyskanych    w 2007 r.

 

W  strukturze   uzyskanych   dochodów   miasta;

 - dochody  gminy   stanowią   65,01%  i  zmniejszyły   się    o  1,24 %     do

   analogicznego  okresu   roku  ubiegłego.

 - dochody  powiatu    stanowią   34 ,99%  i  zwiększyły  się   o  1,24 %   do   roku

   poprzedniego.

 

       Dochody  własne  budżetu  miasta  zostały wykonane  na  kwotę 88 456 360 złotych i stanowią  118 ,07 %  wykonania  w stosunku do  pierwotnego   planu   dochodów  oraz 107 ,65%  wykonania  planu  dochodów  budżetu miasta na dzień 31.12.2008 r.

 

Udział poszczególnych płatników  w zrealizowanej  wielkości  dochodów budżetowych   miasta   przedstawia   się  następująco:

 

          -  Urząd  Miejski              -   45,6 %     

                                         

          -  Min. Finansów              -  47,3 %

 

          -  Urząd  Skarbowy         -    7,1  %

 

W porównaniu z  2007 rokiem  zwiększył się   udział Urzędu  Miejskiego   w realizacji dochodów miasta o 3,2 %,  ale zmniejszył się  udział Ministerstwa Finansów Urzędu Miejskiego o 2,35 %  oraz    udział Urzędów Skarbowych o 0,85 %.

 

   I.   Dochody  własne  budżetu miasta  realizowane  przez Urząd  Miejski.

 

       Urząd  Miejski  Łomży uzyskał dochody  w  wysokości 40 332 233 złotych  co stanowi zwiększenie   w porównaniu do ubiegłego roku o 7 085 462,6 zł   oraz 43,2 % udział w wykonanych dochodach własnych, w tym:

 -   wpłaty  z tytułu podatków  i  opłat  -     24 062 589 zł   tj. 27,2  %   udziału   w      wykonaniu  dochodów   własnych  miasta     nastąpił  wzrost  o 0,40  %    w 

    stosunku  do roku  2007,   

 -  dochody  z  majątku   miasta   -  2 897 532,9 zł   co  stanowi   3,3%  udziału,   nastąpił  spadek  dochodów    o  1,56%  w  stosunku   do  analogicznego  okresu

   roku  ubiegłego,

 -  dochody  pozostałe     13 372 110.9 zł     co  stanowią  15 ,1 %  udziału, nastąpił  

   wzrost  o 4,36 %  do  analogicznego  okresu roku   ubiegłego.

 Ministerstwo   Finansów   w  2008  r. przekazało   udziały   gminy  i  powiatu  w   podatku   dochodowego  od  osób  fizycznych     na  łączną  kwotę   41 842 148  zł , co  stanowi wzrost   o 7,45 %.

W ramach  realizacji   dochodów   własnych     Urząd  Skarbowy  z  tytułu   podatków  i  opłat   uzyskał   kwotę   6 281 978,7  zł    co  stanowi    113,8 %  wielkości    planowanej.

 

Zwiększone    wpływy   do  budżetu  miasta   z tytułu  udziałów    w  podatku   dochodowym   PIT   tj.   od  osób  fizycznych   średnio  o 10 %      i  CIT tj.  od  osób  prawnych   średnio  o  8 %   oznacza  ,że  w  2008 r  zwiększył   się   poziom    zatrudnienia   oraz  wynagrodzenia, że  powstawały  nowe  miejsca    pracy   a  osoby  prawne   z prowadzonej    działalności   uzyskały    zysk   brutto,  który    jest   opodatkowany.

 

Rada Miejska    Łomży    w  celu   zwiększenia     miejsc   pracy  w  usługach  i  działalności produkcyjnej   w   roku  2005      wprowadziła  zwolnienie    w podatku  od  nieruchomości  Uchwałę    Nr  365 /LVII/05  w dniu  25 listopada   oraz   w 2006   Uchwałą    Nr 474/LXXIII/06 w  25  października    2006 r.

 

Skutki   udzielonych  ulg  i  zwolnień  za  2008 r.  w podatku  od  nieruchomości   wyniosły  68 662     zł       (dotyczyło    3  osób   fizycznych), roku  2007 -  970 044  zł.  

 

W zakresie     wpływu    środków   zewnętrznych     do   budżetu   miasta.

 

W  omawianym  okresie    do  budżetu  miasta    Łomży    została przekazana    kwota  109 191 527   złotych      tj.  co  stanowi    58,2 % udziału  w  wykonanych  dochodach   oraz    95,8 %    wykonania   planu    z tego:

 

                                           2008                      2007                  %  wyk. planu    2008 r

 

-z  subwencji             82 457 969   zł       74 023 786   zł  ,  tj.     100, %  wyk.  planu,

 

   -z  dotacji                  33 007 379   zł      27 918 832   zł  , tj.      90,58 %  wyk. planu,

 

   -  ze  środków UE  -       663 517    zł       7 248 909   zł  , tj.      99,35%   wyk planu,

 

            Z  budżetu   państwa została   przekazana   kwota  113 317 876,4 zł  co  stanowi  55,4 %  udziału  w  wykonanych  dochodach w  tym:  

 

 82 457 969   zł    -  w   subwencji   ogółem,

 

 30 859 907,4  zł    w  dotacjach      celowych.

 

Ponadto    zostały  przekazane    dotacje   z tytułu  realizacji   zadań   na podstawie   zawartych     porozumień  na  łączną  kwotę  1 336 471,8   złotych   oraz    z Powiatowego Urzędu Pracy      dotację  w kwocie   25 966,6  zł   jako   udział  w  finansowaniu  prac  społecznie  użytecznych.

 

 Przekazano  dotacje   z funduszy   na  łączną  kwotę   779 277,5  złotych     w  tym:

 

a)  z    PFRON u    na   kwotę  298 301,4  zł   z tego   na  zrekompensowanie    utraconych  dochodów z tytułu  zwolnień  z mocy  art. 31 ust.1 ustawy  o rehabilitacji zawodowej  i   społecznej oraz  zatrudnieniu   osób  niepełnosprawnych  w  kwocie   221 739  zł  oraz    76 562,4 zł  na realizację  likwidacji  barier  w placówkach  oświatowych,

 

b) z Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  - 453 976,2 zł    na   dofinansowanie     zadania „ Przebudowa budynku   basenu  na salę  gimnastyczną  przy  I Liceum  Ogólnokształcącym”, oraz   Boiska  Orlik 2012, 

 

c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   kwotę  26 999,98 zł  w  tym   na  sprzątanie  świata    2000 , zł oraz  25 000zl   na zakupy  inwestycyjne   KM PSP  w Łomży.

 

II. Wydatki    budżetowe 

 

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok uchwalone pierwotnie na kwotę   199 218 194 złotych,  po dokonanych zmianach   na dzień   31.12. 2008  osiągnęły kwotę     213 212 570   zł    Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 107,0%.

 

Uchwalone   wydatki  z   budżetu   miasta   na  2008 rok    na  kwotę 213 212 570  złotych     dotyczyły  planu  w tym:

 - wydatków  bieżących na kwotę   152 209 943  złotych    stanowiły 71,4 %    udziału

  w  wydatkach   ogółem,

 -  dotacji      na  kwotę   20 726 829  złotych   stanowiły  9,7     %  udziału  w 

  wydatkach,

 - wydatków inwestycyjnych na kwotę   40 275 798  złotych  stanowiły 18,9 % udziału 

  w  wydatkach 

 

W  2008 r.  wykonano   wydatki     budżetowe     w wysokości  206 237 082  złotych  tj.96,7 % planu  w tym:

 

a)       wydatki  bieżące    145 958 320    złotych   co stanowi     95,9 % wyk.  planu,

 

b)       dotacje     na  kwotę   20 658 017   złotych  co  stanowi   99,7 %  wyk.  planu,

 

c)      wydatki inwestycyjne  39 620 745  złotych  co stanowi   98,4 % wyk. planu.

 

Ponadto  zostały     wykonania    nakłady    niewygasłe    z  roku  2008   w  wysokości  4 374 686   zł    na  planowane 7369 086    zł .  W  omawianym  okresie   dokonano zwrotu   kwoty   3 769 905   na   dochody    budżetu   miasta  2008 r.   z  uwagi  niemożliwość   wykonania  zadań.

  W ogólnym  wykonaniu  wydatków  budżetowych  najwyższy  % udział uzyskały

  następujące  działy:

 

n  801  Oświata i Wychowanie   -          44 ,15 %

 

n  853 Pomoc społeczna   -                   15,73 %  

 

n  600 Transport      -                               8,49 %

 

n  750 Administracja publiczna     -         7,14 %

 

n  926 Kultura  fizyczna    -                       6,75 %

 

n  900Gospodarka  komunalna      -         3,75%

 n  921 Kultura  i ochrona  dziedzictwa

Narodowego          -                             3,62 %

 

n  854 Edukacyjna  opieka wychow.   -     3,51%

 

n  754   Bezpieczeństwo   publiczne   -       2,746%

 

n  700  Gospodarka  mieszkaniowa     -     1,96 %

 

            Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie  47,66%  tym:

 

 44,15 % - owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata  i wychowanie oraz 3,51%  - owy   udział   wykonania   wydatków   w dziale 854 Edukacyjna  Opieka Wychowawcza, został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej  69,9%, pozostałymi dochodami    30,1% tj. dotacjami  z  budżetu   państwa  1,4 %, z PFRON  0,5 %,  z    dochodów  własnych   budżetu  miasta    28,65 %.

 

W  porównaniu   do  analogicznego  okresu   roku  ubiegłego   w  strukturze   wydatków   zwiększyły  się   wydatki  w  tych działach   łącznie  o  3,71 %.

 

Natomiast 15,73% udział wydatków w dziale 852 Opieka Społeczna sfinansowały dotacje na realizację  zadań rządowych , zleconych   i  własnych w 58,65 % oraz dochody własne miasta w 41 35% . W  porównaniu do analogicznego   okresu   roku  ubiegłego zmniejszył  się o  1,14% udział   dotacji   a  zwiększył  się   o 1,14  udział     własny    budżetu.

 

Budżet miasta za 2008 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

 

Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 204 585 225 złotych co stanowi 101,4 wielkości planowanej.

 

W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 43,2%, subwencje 40,3%, dotacje 16,13%, środki z funduszy unijnych 0,33%.

 

Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych  oraz wolnych środków  dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 2 975 907 złotych  tj. spłatę kredytów bankowych   długoterminowych:

 Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej   umorzył   kwotę 

40 000  zł   pożyczki    zaciągniętej  na  „Budowę   wysypiska   odpadów  komunalnych po  rozliczeniu  zadania  inwestycyjnego   Termomodernizacja  i  modernizacja   Szkoły  Podstawowej  nr 5   na kwotę   2 830 099 zł.

 

 Wydatki budżetu miasta  zostały wykonane na kwotę 206 237 082  złotych, co stanowi 96,7%. W strukturze wykonanych wydatków 80,3% wielkości planowanej stanowią wydatki bieżące oraz 19,7 % wykonania wydatki inwestycyjne.

 

Zadłużenie budżetu miasta  na dzień 31.12.2008 r. wynosi  13 491 889,65  złotych i stanowi 6,54% uzyskanych dochodów za rok 2008.

 

Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.

 

Budżet  miasta posiadał   zdolność   finansową   do  realizacji   zadań zleconych i  własnych.

 

Kończąc wystąpienie poinformował, że Regionalna   Izba  Obrachunkowa      w  uchwale   IV/0035-39/09    z  dnia 1 kwietnia 2009 r.     wydała   pozytywną  opinię  o przedłożonej   przez  Prezydenta  Miasta  Łomży   informacji  o przebiegu   wykonania    budżetu   za  2008 r.

 

Pan Zbigniew Lipski zabierając głos w dyskusji stwierdził, że wykonanie budżetu jest zadawalające, sytuacja budżetu miasta jest dobra i należy dalej trzymać tak, by nie przekraczać przyjętych przez Radę kierunków.

 

Pan Tadeusz Zaremba stwierdził, że z przedłożonego materiału wynika, iż sytuacja jest jasna. Komisja Finansów powinna wyrazić uznanie dla Pani Skarbnik za rzetelne i skuteczne prowadzenie budżetu, co później ujawnia się na procedowaniu na posiedzeniu Komisji.  Dodał, że można mieć wątpliwości do całości procedur inwestycyjnych i planistycznych, ponieważ cały czas jest dylemat, czy wystarczająco wcześnie inwestycje są przygotowane i ogłaszane  przetargi. Zawsze jest jednak ten sam problem. Niepokojący tylko staje się problem tych wysokich niewygasających wydatków.   Jest to jednak temat nie dla tego gremium, ale należy zastanowić się czy nie ma lepszych sposobów, by w kwietniu być przygotowanym na wszystkie przetargi. Być może należy przyjąć inna strategie.

 

Prezydent odnosząc się do wypowiedzi wyjaśnił, że wiele rzeczy spada na Urząd nagle jak. np. nowelizacja ustawy ochronie środowiska, której wejście w życie w listopadzie  ubiegłego roku spowodowało, że wiele planów trzeba rozpoczynać od nowa.  W chwili obecnej podpisał  już wyłożenie  projektu m.p.z.p. terenów Bawełny, Echa, Starówki oraz Osiedla Wschód.

 

Pan Zbigniew Lipski zabierając głos stwierdził, że mimo zapewnień Prezydenta Sroczyńskiego, ma obawy, czy miasto jest przygotowane do przerobienia tak dużego frontu robót, zwłaszcza jak ruszą te dwie galerie.

 

Prezydent wyjaśnił, że zainteresowanie widać po przetargach, w chwili obecnej do przetargu przystępuje kilka firm. Jest więc duże zainteresowanie. Ponadto firmy spoza Łomży deklarują, że podwykonawcy będą z Łomży. Jeżeli wszystko ruszy front robót będzie duży.

 

Więcej uwag do sprawozdania z realizacji budżetu członkowie Komisji nie zgłosili i pozytywnie 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się pozytywnie ocenili realizację budżetu za 2008 rok.

   

Ad. 3

 

            W sprawach różnych członkowie Komisji ponownie poruszyli problem głębokości  basenu, którego realizacja została rozpoczęta. Zwrócono się z prośba do Prezydenta, by rozważył możliwość zwiększenia głębokości. Być może nie będzie się to wiązało z dużymi kosztami, a będzie to możliwe.

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.