Na 25 posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2008 r.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza zadłużenia budżetu miasta Łomża oraz wysokości zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2007 r. /druk 321/.
3. Wypracowanie opinii w sprawie realizacji budżetu za 2007 rok /druk nr 318/.
4. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Piotr Grabani - Przewodniczący Komisji.
Następnie Komisja 6 głosami za jednogłośnie przyjęła porządek jak wyżej.
Ad. 1
Przewodniczący poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia i przyjęli go 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Ad. 2
Przewodniczący wprowadzając do tematu poprosił Prezydenta o przedstawienie informacji.
Pan Prezydent Jerzy Brzeziński przedstawił informacje na temat zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
Poinformował, że zadłużenia budżetu miasta Łomża ogółem wynosi 13 290119,65 zł z tytułu:
- długoterminowych pożyczek i kredytów inwestycyjnych - 11947236,65 zł
- odsetek z tytułu obsługi zadłużenia - 1342883,00 zł.Wskaźnik zadłużenia liczony do osiągniętych dochodów budżetu miasta wyniósł 7,1 %. Wskaźnik graniczny zadłużenia liczony do osiągniętych dochodów
budżetu wynosi 60 %.
Zadłużenia budżetu miasta stanowi 11,8% kwoty granicznego zadłużenia. Wyjaśnił, że sytuacja finansowa jest dobra, Miasto posiada zdolność finansową do zaciągania kredytu.
Dodał, że po spełnieniu warunków umownych Miasto uzyskało w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzenie kwoty 3 945 000 zł tj.15 % zaciągniętej pożyczki na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomży.
W związku z tym wygasły zabezpieczenia prawne spłaty pożyczki tj gwarancja bankowa z dnia 22.12. 1998 r. oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Miasta Łomża, oraz weksel in banco .
Na dzień 31.12. 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Zobowiązana niewymagalne (bieżące ) na koniec 2007 roku wyniosły ogółem kwotę 9 246 509 ,49 złotych w tym:
1) w jednostkach budżetowych kwotę 1475183,21 złotych, z czego
a) zobowiązania zadań bieżących ( dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów, zakup remontów pozostałych usług na kwotę
b ) zobowiązania zdań inwestycyjnych nie wystąpiły.2. w zakładach budżetowych na łączną kwotę 7 771 326,28:
a) w MPK - 898 454,34 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz z tytułu zakupu dóbr i usług,
b) w MPGK i M - 2 187 957,65 złw tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zakupu dóbr i usług,
c) w Szkołach Gminnych i Stołówkach w wysokości - 2 701871,18 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz z tytułu dóbr
i usługtj. w Szkołach Podstawowych - l 455 763,59 zł
w Przedszkolach - 403 913,32 zł,
W Gimnazjach - 755 111,99 zł
w Stołówkach Szkolnych - 87082,28 zł
d) w Szkołach Ponadgminnych i Placówkach Oświaty - l 983 043,11 złwynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz z tytułu dóbr i usług
tj. Liceach Ogólnokształcących - 724665,11 zł,
Licea Profilowane - 88 429,02 zł,
Szkoły Zawodowe - 757 829,02 zł,
Zespół Szkół Specjalnych - 109879,08 zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 88037,81 zł,
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 54 276,71 zł,
Bursy Szkolne - 159 926,36 zł.
Wyjaśnił, że zobowiązanie bieżące zostały uregulowane w I kwartale 2008.
Dodał, że szczegółowo opisane to jest w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2007 rok str. 139 -147.
Nawiązując do kwestii dofinansowania zadań przez Marszałka wyjaśnił, że Marszałek przyjął filozofię, by w większym zakresie pomóc gminom mniejszym i dlatego w dużych miastach jak Łomża, Suwałki, Białystok dofinansowanie będzie wynosiło 50%. Podkreślił, że miasto jest na tyle w dobrej sytuacji, że jest w stanie znaleźć te środki.
Podsumowując Przewodniczący stwierdził, że cieszy fakt, iż mało jest środków wymagalnych, jeżeli chodzi o oświatę, o płatności wobec MPEC i MPWiK, opłat za ogrzewanie olejowe. W chwili obecnej zdarzają się wypadki pojedyncze. Jedynymi są zobowiązania związane z „trzynastkami”, ale są to formalne sprawy.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień i przeanalizowaniu materiałów nie zgłosiła uwag i pozytywnie oceniła stan zadłużenia miasta na koniec 2007 roku 7 głosami za.
Ad. 3
Pan Prezydent Jerzy Brzeziński wprowadzając omawiając realizacje budżetu za 2007 rok stwierdził, że najbardziej zaniepokojenie jego budzi wielkość wydatków niewygasłych, które przechodziły z roku na rok. wyjaśnił, że mimo starań spowodowane to było czynnikami niezależnymi od Urzędu, ponieważ w jednym przypadku było ogłoszonych 7 przetargów. W przypadku Bulwarów Łomżyńskich była jedna oferta, ostatecznie wykonania podjęła się SGGW w kwocie zaplanowanej w budżecie. Podobna sytuacja dotyczy zagospodarowania strzelnicy przy ul. Konstytucja 3 Maja. Podkreślił, że do końca kadencji problemy mogą pogłębić się z uwagi na organizację EURO 2012. Duzi wykonawcy będą raczej zainteresowani tamtymi dużymi inwestycjami, a nie małymi samorządowymi. Patrząc na wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków uważa, że można spokojnie patrzeć na rozwój miasta, ponieważ dzięki polityce Rady i Prezydenta udaje utrzymać się w ryzach przyjęte założenia. Miasto jest w stanie zaciągać zobowiązania, co pozwoli na realizację ważnych dla miasta inwestycji.
Kontynuując Przewodniczący przestawił opinie komisji merytorycznych /w załączeniu/.
Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji budżetu oraz wysłuchaniu wyjaśnień Prezydenta jak również opinii komisji merytorycznych członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania z realizacji budżetu i pozytywnie 7 głosami za ocenili realizację budżetu 2007 rok.
Ad. 5
W sprawach różnych członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.